Στα 10,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,48%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/09/2022 07/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/09/2022 07/09/2022 | Μέση Απόδοση 06/09/2022 07/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 718.741.435 | 154.756.766 | 0,08% | -0,01% | 0,00% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.804.265.501 | 441.750.052 | 0,04% | -0,01% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.112.161 | 6.478.928 | 0,23% | -0,01% | 0,27% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.608.096 | 49.679.237 | -0,03% | 0,02% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.222.156 | 1.863.529 | 1,68% | 0,02% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.304.657 | 30.415.136 | 0,34% | 0,05% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.414.287 | 893.419 | 0,58% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.882.557 | 906.928 | -1,48% | 0,00% | -1,48% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.427.473 | 3.601.456 | 1,00% | 0,23% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.201.592.705 | 485.035.408 | -1,20% | -0,02% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.417.350 | 16.435.884 | -0,10% | -0,06% | -0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.608.095.366 | 309.220.448 | -0,19% | 0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 701.878.154 | 150.084.132 | 0,24% | -0,07% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.652.023.209 | 278.833.024 | 0,27% | -0,02% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.347.375 | 121.431.091 | 0,33% | -0,00% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.926.617 | 23.754.757 | 0,12% | 0,02% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.749.059 | 194.966.084 | 0,22% | -0,06% | 0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.518.352 | 15.425.015 | 0,34% | -0,01% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.380.526.510 | 2.285.531.295 | -0,08% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ