Στα 10,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/09/2022 06/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/09/2022 06/09/2022 | Μέση Απόδοση 05/09/2022 06/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 718.140.937 | 154.775.499 | -0,26% | 0,01% | -0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.803.513.230 | 441.796.760 | -0,19% | -0,04% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.936.910 | 6.479.641 | -0,18% | -0,01% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.693.972 | 49.669.988 | -0,08% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.707.300 | 1.863.184 | -0,53% | -0,01% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.652.959 | 30.401.260 | -0,35% | -0,27% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.394.704 | 893.419 | -1,17% | 0,00% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.151.456 | 906.928 | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.156.569 | 3.593.324 | -0,35% | -0,01% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.216.229.906 | 485.125.789 | 0,44% | -0,03% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.478.485 | 16.446.348 | -0,03% | -0,03% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.613.081.573 | 309.194.581 | 0,14% | -0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 700.228.528 | 150.187.095 | -0,20% | -0,10% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.647.601.706 | 278.894.319 | 0,07% | -0,08% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.929.258 | 121.436.183 | -0,05% | 0,00% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.800.847 | 23.749.442 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.158.461 | 195.092.205 | -0,27% | -0,08% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.014.425 | 15.425.961 | 0,07% | -0,04% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.388.871.224 | 2.285.931.925 | 0,01% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ