Στα 10,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,80%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/09/2022 05/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/09/2022 05/09/2022 | Μέση Απόδοση 02/09/2022 05/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 720.029.827 | 154.754.549 | 0,10% | 0,05% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.806.961.827 | 441.962.808 | 0,01% | -0,01% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.075.786 | 6.480.496 | 0,08% | -0,02% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.950.526 | 49.677.897 | -0,06% | -0,06% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.872.378 | 1.863.308 | 0,51% | -0,02% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.326.627 | 30.484.811 | -0,05% | -0,03% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.434.867 | 893.419 | 0,25% | 0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.046.847 | 906.928 | -1,80% | 0,00% | -1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.251.393 | 3.593.581 | -0,37% | -0,19% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.210.953.168 | 485.282.632 | -1,80% | -0,03% | -1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.498.508 | 16.450.958 | -0,78% | -0,10% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.609.494.892 | 309.211.051 | -0,65% | -0,01% | -0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 701.647.631 | 150.336.510 | -0,02% | -0,04% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.646.463.029 | 279.115.171 | -0,26% | -0,02% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.152.359 | 121.436.165 | -0,25% | -0,01% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.911.264 | 23.748.886 | -0,08% | -0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.866.339 | 195.242.523 | 0,05% | -0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 149.906.370 | 15.432.871 | -0,30% | -0,03% | -0,30% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.387.843.638 | 2.286.874.563 | -0,44% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ