Στα 10,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνηςκατά 1,70% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 1,30%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 02/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/09/2022 02/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 01/09/2022 02/09/2022 | Μέση Απόδοση 01/09/2022 02/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 719.283.096 | 154.681.326 | 0,25% | 0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.806.783.175 | 442.022.564 | 0,19% | 0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.015.264 | 6.481.533 | 0,15% | -0,01% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.149.332 | 49.706.852 | -0,30% | -0,65% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.714.602 | 1.863.683 | -0,70% | 0,05% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.418.481 | 30.492.892 | 0,16% | 0,21% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.426.413 | 893.419 | -0,44% | 0,00% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.376.782 | 906.928 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.352.398 | 3.600.570 | 0,27% | -0,17% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.233.105.435 | 485.440.831 | 0,14% | -0,00% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.974.528 | 16.467.064 | 1,70% | 0,07% | 1,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.626.549.863 | 309.242.618 | 0,10% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 701.820.428 | 150.397.167 | 0,20% | -0,02% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.650.795.481 | 279.165.099 | 0,04% | 0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.205.496 | 121.443.714 | 0,22% | 0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.995.102 | 23.749.499 | -1,30% | -0,02% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.747.488 | 195.300.884 | 0,07% | 0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.360.146 | 15.436.941 | 0,77% | 0,74% | 0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.433.073.510 | 2.287.293.584 | 0,12% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ