Στα 10,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,52%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/08/2022 01/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 31/08/2022 01/09/2022 | Μέση Απόδοση 31/08/2022 01/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 717.459.805 | 154.665.696 | -0,96% | 0,00% | -1,03% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.803.309.650 | 441.980.137 | -0,49% | 0,01% | -0,60% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.905.761 | 6.482.178 | -0,49% | -0,20% | -0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.175.132 | 50.034.309 | 0,04% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.932.665 | 1.862.844 | 0,22% | 0,03% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.121.304 | 30.429.847 | -0,15% | -0,18% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.441.530 | 893.419 | -1,28% | 0,00% | -1,65% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.366.588 | 906.928 | -1,57% | 0,00% | -1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.278.155 | 3.606.641 | -0,56% | 0,00% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.231.335.824 | 485.460.439 | -1,28% | -0,01% | -1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.952.571 | 16.456.256 | -1,44% | 0,01% | -1,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.623.913.409 | 309.240.106 | -0,44% | 0,01% | -0,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 700.407.168 | 150.433.932 | -0,15% | -0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.650.065.185 | 279.109.118 | -0,35% | -0,05% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.284.184 | 121.440.069 | -0,23% | 0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.382.480 | 23.754.644 | 0,28% | 0,06% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.566.097 | 195.286.722 | -0,29% | -0,08% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 149.213.791 | 15.323.171 | -0,32% | -0,03% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.420.111.299 | 2.287.366.458 | -0,52% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ