Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,8%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 31/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/08/2022 31/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 30/08/2022 31/08/2022 | Μέση Απόδοση 30/08/2022 31/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 724.387.011 | 154.658.736 | -0,41% | 0,11% | -0,37% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.812.133.533 | 441.924.840 | -0,24% | 0,01% | -0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.277.825 | 6.495.210 | -0,08% | -0,01% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.034.847 | 50.037.440 | -0,00% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.865.964 | 1.862.369 | -0,29% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.400.422 | 30.483.505 | -0,65% | 0,02% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.486.016 | 893.419 | 0,79% | 0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.660.359 | 906.928 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.432.547 | 3.606.641 | -0,54% | 0,00% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.247.355.863 | 485.519.673 | 0,05% | -0,07% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.826.625 | 16.454.004 | -0,80% | 0,24% | -0,88% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.635.474.583 | 309.219.378 | -0,28% | 0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 701.455.761 | 150.455.833 | -0,16% | -0,02% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.655.897.301 | 279.262.293 | -0,32% | -0,04% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.275.132 | 121.438.439 | -0,25% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.087.885 | 23.739.433 | -0,10% | -0,01% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 264.323.557 | 195.441.694 | -0,08% | -0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 149.698.018 | 15.327.991 | -0,46% | -0,02% | -0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.474.073.248 | 2.287.727.825 | -0,24% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ