Στα 10,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,38%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,99% και τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 30/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/08/2022 30/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/08/2022 30/08/2022 | Μέση Απόδοση 29/08/2022 30/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 727.339.132 | 154.493.787 | -0,73% | 0,04% | -0,76% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.816.540.519 | 441.889.134 | -0,38% | 0,04% | -0,57% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.336.493 | 6.495.975 | -0,21% | 0,01% | -0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.050.732 | 50.020.084 | 0,00% | 0,08% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.956.438 | 1.862.323 | -1,27% | 0,27% | -1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.654.520 | 30.478.651 | -1,08% | -0,39% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.458.555 | 893.419 | -1,91% | 0,00% | -2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.659.156 | 906.928 | -1,55% | 0,00% | -1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.582.003 | 3.606.641 | -1,31% | -0,45% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.246.734.765 | 485.850.335 | -1,49% | -0,10% | -1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.316.092 | 16.413.846 | -0,64% | -0,20% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.642.880.149 | 309.185.719 | -0,18% | 0,24% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 702.607.760 | 150.486.294 | -0,16% | -0,04% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.661.200.028 | 279.360.091 | 0,10% | -0,07% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.361.327 | 121.439.671 | -0,01% | 0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.195.885 | 23.742.024 | -0,12% | -0,01% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 264.537.030 | 195.451.402 | -0,25% | -0,05% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.394.547 | 15.330.618 | -0,11% | 0,00% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.498.805.131 | 2.287.906.943 | -0,38% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ