Στα 10,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 1,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,05% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,99%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/08/2022 29/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 26/08/2022 29/08/2022 | Μέση Απόδοση 26/08/2022 29/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 732.714.988 | 154.429.697 | -1,68% | -0,02% | -1,50% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.823.495.896 | 441.725.146 | -0,72% | -0,03% | -0,80% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.494.557 | 6.495.446 | -0,15% | 0,05% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.044.182 | 49.978.741 | 0,03% | 0,13% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.354.974 | 1.857.344 | -0,52% | -0,10% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.758.209 | 30.597.856 | -1,00% | -0,02% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.526.015 | 893.419 | -0,33% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.953.344 | 906.928 | -2,99% | 0,00% | -2,99% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.948.012 | 3.623.054 | -0,88% | -0,01% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.265.568.160 | 486.341.331 | -2,69% | -0,06% | -2,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.709.894 | 16.447.046 | -1,04% | -0,06% | -1,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.647.563.822 | 308.455.071 | -1,14% | 0,00% | -0,99% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 703.729.380 | 150.543.253 | -0,36% | -0,05% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.659.502.131 | 279.547.373 | -0,46% | -0,04% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.385.045 | 121.439.671 | -0,46% | -0,00% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.324.498 | 23.744.765 | -0,35% | -0,00% | -0,35% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.200.291 | 195.557.189 | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.564.361 | 15.330.618 | -0,40% | -0,00% | -0,39% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.538.837.757 | 2.287.913.949 | -1,03% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ