Στα 10,64 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ και τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 3,30%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 26/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/08/2022 26/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 25/08/2022 26/08/2022 | Μέση Απόδοση 25/08/2022 26/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 745.224.380 | 154.453.526 | -0,79% | 0,11% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.836.688.969 | 441.853.379 | -0,35% | 0,02% | -0,52% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.610.623 | 6.492.512 | -0,17% | 0,00% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.925.530 | 49.912.951 | 0,06% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.518.170 | 1.859.165 | -3,30% | -0,05% | -3,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 196.718.411 | 30.604.347 | -1,75% | 0,01% | -2,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.537.699 | 893.419 | -0,65% | 0,00% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.537.448 | 906.928 | -0,30% | 0,00% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.195.054 | 3.623.448 | -2,53% | 0,00% | -2,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.300.532.587 | 486.638.072 | -0,07% | -0,11% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.357.491 | 16.456.716 | -1,42% | -0,03% | -1,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.678.206.671 | 308.454.813 | -0,55% | 0,01% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 706.299.823 | 150.625.966 | -0,29% | 0,02% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.667.222.000 | 279.671.457 | -0,21% | -0,05% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.340.412 | 121.440.066 | -0,36% | 0,00% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.702.605 | 23.744.959 | 0,06% | 0,09% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.077.049 | 195.538.816 | -0,23% | -0,01% | -0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 151.175.435 | 15.330.905 | -0,83% | -0,00% | -0,49% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.646.870.358 | 2.288.501.445 | -0,41% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ