Στα 10,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,71% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 25/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/08/2022 25/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/08/2022 25/08/2022 | Μέση Απόδοση 24/08/2022 25/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 751.160.577 | 154.287.067 | 0,58% | -0,06% | 0,68% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.843.210.543 | 441.753.791 | 0,20% | -0,02% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.741.556 | 6.492.340 | -0,01% | -0,04% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.721.975 | 49.889.509 | -0,06% | -0,13% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.593.495 | 1.860.181 | 0,81% | 0,03% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 200.228.743 | 30.600.052 | 0,63% | -0,06% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.560.976 | 893.419 | 2,71% | -0,03% | 2,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.595.848 | 906.928 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.926.206 | 3.623.448 | 0,61% | -0,00% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.301.410.533 | 487.177.882 | 0,62% | -0,26% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.257.727 | 16.461.206 | 0,24% | -0,03% | 0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.693.022.546 | 308.429.299 | 0,49% | 0,03% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 708.321.939 | 150.592.154 | 0,08% | -0,03% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.670.692.037 | 279.809.432 | 0,21% | -0,01% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.891.393 | 121.437.158 | 0,33% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.636.920 | 23.722.562 | 0,05% | -0,12% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.685.627 | 195.563.159 | 0,06% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 152.445.545 | 15.331.605 | 0,40% | -0,03% | 0,31% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.690.104.187 | 2.288.831.193 | 0,35% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ