Στα 10,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών και τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/08/2022 24/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/08/2022 24/08/2022 | Μέση Απόδοση 23/08/2022 24/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 746.855.782 | 154.377.191 | -0,05% | -0,03% | -0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.839.620.509 | 441.857.947 | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.748.932 | 6.494.808 | -0,16% | 0,00% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.912.734 | 49.955.298 | -0,04% | 0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.332.906 | 1.859.697 | 0,08% | 0,01% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 198.976.184 | 30.617.589 | 0,14% | 0,10% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.466.906 | 893.690 | 0,13% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.500.676 | 906.928 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.750.182 | 3.623.448 | 0,20% | 0,03% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.293.394.210 | 488.439.910 | -0,08% | -0,19% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.108.645 | 16.466.336 | 0,25% | -0,02% | 0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.679.898.360 | 308.342.061 | -0,05% | 0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 707.729.712 | 150.640.483 | -0,18% | -0,02% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.667.228.334 | 279.844.386 | -0,16% | -0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.464.285 | 121.437.860 | -0,27% | -0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.583.744 | 23.751.587 | -0,05% | 0,01% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.531.847 | 195.590.798 | -0,14% | -0,08% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 151.845.518 | 15.336.331 | -0,27% | -0,06% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.652.949.465 | 2.290.436.351 | -0,09% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ