Στα 10,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/08/2022 23/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/08/2022 23/08/2022 | Μέση Απόδοση 22/08/2022 23/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 747.217.714 | 154.430.244 | -0,12% | 0,01% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.841.062.597 | 441.848.048 | -0,12% | 0,02% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.870.661 | 6.494.551 | 0,13% | 0,04% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.047.141 | 49.923.182 | -0,02% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.305.828 | 1.859.574 | 0,34% | -0,14% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 198.691.847 | 30.585.918 | 0,00% | -0,04% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.462.453 | 893.690 | 1,42% | -0,02% | 1,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.518.490 | 906.928 | -0,57% | 0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.693.841 | 3.622.397 | 0,11% | 0,01% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.294.454.125 | 489.392.757 | -0,59% | -0,03% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.953.227 | 16.468.920 | -0,29% | -0,00% | -0,46% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.681.240.802 | 308.299.147 | -0,31% | 0,01% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 709.029.515 | 150.671.965 | 0,14% | -0,02% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.669.952.783 | 279.855.955 | -0,23% | -0,05% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.620.245 | 121.438.443 | -0,16% | 0,00% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.638.364 | 23.749.357 | -0,01% | 0,15% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.914.994 | 195.742.464 | 0,20% | -0,00% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 152.258.437 | 15.345.783 | -0,32% | -0,01% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.662.933.065 | 2.291.529.323 | -0,21% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ