Στα 10,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,43% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/08/2022 22/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 19/08/2022 22/08/2022 | Μέση Απόδοση 19/08/2022 22/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 748.118.928 | 154.419.986 | -0,84% | 0,04% | -0,67% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.843.220.216 | 441.776.136 | -0,36% | 0,01% | -0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.769.269 | 6.492.070 | -0,03% | 0,07% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.111.231 | 49.935.464 | -0,01% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.195.957 | 1.862.091 | -1,53% | -0,03% | -1,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 198.682.904 | 30.596.774 | -0,88% | -0,03% | -1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.414.087 | 893.879 | 0,43% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.630.408 | 906.928 | -0,39% | 0,00% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.662.958 | 3.622.190 | -1,61% | 0,00% | -1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.302.165.607 | 489.521.475 | -0,10% | -0,14% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.133.940 | 16.469.428 | -1,33% | 0,15% | -1,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.689.475.096 | 308.274.169 | -0,36% | 0,00% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 708.057.338 | 150.708.491 | -0,15% | 0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.673.822.021 | 280.006.290 | -0,30% | 0,02% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.313.737 | 121.438.443 | -0,36% | -0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.651.378 | 23.713.043 | -0,31% | -0,01% | -0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.372.879 | 195.750.186 | -0,19% | -0,03% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 152.742.175 | 15.347.888 | -0,50% | -0,01% | -0,41% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.685.540.130 | 2.291.734.934 | -0,35% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ