Στα 10,72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 19/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/08/2022 19/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 18/08/2022 19/08/2022 | Μέση Απόδοση 18/08/2022 19/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 754.488.756 | 154.355.762 | -0,17% | 0,06% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.849.886.578 | 441.717.353 | -0,16% | -0,01% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.792.653 | 6.487.216 | -0,06% | -0,00% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.133.528 | 49.938.589 | -0,02% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.696.695 | 1.862.649 | -0,12% | -0,03% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 200.442.385 | 30.604.707 | -0,16% | -0,01% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.399.535 | 893.879 | 0,62% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.707.536 | 906.928 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.132.085 | 3.622.190 | -0,61% | -0,06% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.303.429.870 | 490.183.335 | -0,01% | -0,26% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.984.332 | 16.444.528 | -0,81% | 0,03% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.699.071.220 | 308.262.014 | -0,28% | -0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 709.126.670 | 150.689.145 | -0,07% | -0,07% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.678.872.672 | 279.963.234 | -0,37% | -0,02% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.876.047 | 121.440.591 | -0,48% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 106.983.786 | 23.715.523 | -0,29% | -0,05% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.879.707 | 195.813.644 | 0,12% | -0,05% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 153.505.811 | 15.348.833 | -0,56% | -0,01% | -0,39% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.722.409.868 | 2.292.250.122 | -0,21% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ