Στα 10,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,67%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/08/2022 18/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/08/2022 18/08/2022 | Μέση Απόδοση 17/08/2022 18/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 755.796.020 | 154.256.995 | 0,03% | -0,01% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.852.875.713 | 441.774.501 | -0,01% | 0,01% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.835.727 | 6.487.398 | -0,10% | -0,02% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.186.270 | 49.925.113 | -0,01% | -0,02% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.735.444 | 1.863.292 | -0,00% | -0,02% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 200.771.357 | 30.606.988 | 0,54% | 0,09% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.378.624 | 893.879 | -0,67% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.687.037 | 906.928 | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.309.738 | 3.624.212 | 0,15% | -0,04% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.303.512.194 | 491.442.454 | 0,35% | -0,05% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.505.077 | 16.440.382 | 0,21% | -0,02% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.706.691.416 | 308.264.227 | 0,23% | 0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 709.599.804 | 150.800.502 | -0,18% | -0,07% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.685.148.416 | 280.014.736 | -0,07% | 0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.981.902 | 121.439.488 | -0,08% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.295.682 | 23.727.471 | -0,13% | 0,02% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.564.882 | 195.908.735 | -0,25% | -0,05% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 154.374.720 | 15.349.884 | 0,05% | -0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.745.250.022 | 2.293.727.187 | 0,08% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ