Στα 10,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,36%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,27% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 17/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/08/2022 17/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/08/2022 17/08/2022 | Μέση Απόδοση 16/08/2022 17/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 755.555.138 | 154.265.707 | -0,62% | 0,04% | -0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.853.007.694 | 441.710.494 | -0,42% | 0,01% | -0,54% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.911.186 | 6.488.814 | -0,39% | 0,00% | -0,42% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.236.693 | 49.933.101 | -0,02% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.736.027 | 1.863.715 | -0,95% | 0,01% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 199.699.256 | 30.580.204 | -0,63% | -0,01% | -0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.401.428 | 893.879 | -0,73% | 0,00% | -1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.596.530 | 906.928 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.265.775 | 3.625.714 | -1,27% | -0,21% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.299.013.596 | 491.666.816 | 0,00% | -0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.367.323 | 16.443.926 | -0,99% | -0,09% | -0,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.700.434.402 | 308.223.588 | -0,31% | 0,02% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 710.857.746 | 150.899.553 | -0,48% | -0,01% | -0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.686.344.090 | 279.989.851 | -0,39% | -0,02% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.334.235 | 121.439.488 | -0,60% | 0,00% | -0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.438.672 | 23.722.683 | -0,36% | -0,00% | -0,36% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 266.243.802 | 195.998.962 | -0,20% | -0,07% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 154.302.544 | 15.350.008 | -0,72% | -0,01% | -0,56% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.736.746.138 | 2.294.003.432 | -0,36% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ