Στα 10,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,58%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ταΜετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,08% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,48%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/08/2022 16/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 12/08/2022 16/08/2022 | Μέση Απόδοση 12/08/2022 16/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 760.264.886 | 154.204.769 | 1,36% | 0,03% | 1,24% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.860.824.603 | 441.648.734 | 0,53% | 0,01% | 0,80% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.209.437 | 6.488.647 | 0,39% | 0,00% | 0,44% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.296.530 | 49.938.860 | -0,05% | -0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 33.051.090 | 1.863.614 | 2,08% | 0,02% | 2,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 200.973.832 | 30.582.881 | 1,58% | 0,02% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.426.593 | 893.879 | -0,48% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.572.816 | 906.928 | 1,92% | 0,00% | 1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.642.474 | 3.633.220 | 1,25% | -0,08% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.298.960.884 | 491.821.877 | 1,46% | -0,01% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.008.289 | 16.458.801 | 0,70% | 0,03% | 0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.708.905.945 | 308.150.434 | 0,62% | 0,03% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 714.313.763 | 150.909.170 | 0,42% | -0,00% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.692.922.205 | 280.035.316 | -0,09% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.967.126 | 121.439.488 | -0,12% | 0,00% | 0,65% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.826.262 | 23.723.333 | 0,11% | 0,00% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 266.771.498 | 196.132.059 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.420.809 | 15.351.829 | -0,15% | -0,01% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.775.359.042 | 2.294.183.838 | 0,58% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ