Στα 10,71 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,9% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,40%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 12/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/08/2022 12/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 11/08/2022 12/08/2022 | Μέση Απόδοση 11/08/2022 12/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 750.039.008 | 154.156.634 | 0,68% | 0,04% | 0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.851.046.449 | 441.618.110 | 0,29% | 0,01% | 0,43% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.911.795 | 6.488.363 | 0,05% | -0,00% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.465.691 | 49.991.042 | 0,00% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.378.637 | 1.863.215 | 1,90% | -0,09% | 1,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 197.853.914 | 30.576.181 | 1,43% | 0,05% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.443.128 | 893.879 | 0,82% | 0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.204.340 | 906.928 | -0,40% | 0,00% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.276.303 | 3.636.247 | 1,20% | 0,00% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.280.281.311 | 491.850.841 | -0,27% | -0,01% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.558.144 | 16.454.292 | 0,38% | -0,01% | 0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.692.189.181 | 308.057.918 | 0,21% | 0,02% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 711.319.914 | 150.911.417 | 0,11% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.694.405.531 | 280.051.397 | 0,06% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 438.512.604 | 121.439.488 | -0,07% | -0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.711.544 | 23.723.273 | -0,12% | -0,03% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 266.090.612 | 196.129.709 | 0,06% | -0,02% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.652.627 | 15.352.774 | 0,23% | -0,05% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.713.340.734 | 2.294.101.707 | 0,17% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ