Στα 10,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,17% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,94%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 11/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/08/2022 11/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/08/2022 11/08/2022 | Μέση Απόδοση 10/08/2022 11/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 745.005.285 | 154.091.674 | 0,35% | 0,06% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.845.721.268 | 441.566.315 | 0,07% | 0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.876.862 | 6.488.545 | -0,48% | -0,11% | -0,41% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.448.869 | 49.942.386 | 0,36% | 0,30% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.773.579 | 1.864.849 | -0,94% | 0,01% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 195.056.202 | 30.560.234 | -0,01% | 0,04% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.415.218 | 893.879 | 1,17% | 0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.282.189 | 906.928 | 0,95% | 0,00% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.930.421 | 3.636.247 | -0,45% | 0,00% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.283.775.375 | 491.887.991 | 0,67% | -0,01% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.312.002 | 16.455.578 | 0,28% | 0,03% | 0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.686.434.367 | 307.992.324 | 0,17% | 0,02% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 710.556.112 | 150.910.308 | -0,23% | -0,01% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.693.447.127 | 280.062.525 | 0,15% | -0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 438.838.248 | 121.442.148 | -0,19% | 0,00% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.838.092 | 23.730.345 | -0,09% | 0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.931.841 | 196.169.433 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.298.866 | 15.360.336 | -0,02% | -0,01% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.694.941.921 | 2.293.962.046 | 0,17% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ