Στα 10,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,56%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,88% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ, μόλις κατά 0,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 10/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/08/2022 10/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/08/2022 10/08/2022 | Μέση Απόδοση 09/08/2022 10/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 742.429.021 | 153.992.554 | 0,67% | 0,02% | 0,53% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.844.421.758 | 441.460.288 | 0,41% | -0,00% | 0,53% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.242.794 | 6.495.855 | 0,11% | 0,01% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.200.541 | 49.793.825 | -0,02% | -0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 32.074.690 | 1.864.583 | 1,82% | -0,03% | 1,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 195.067.006 | 30.548.420 | 0,77% | 0,04% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.375.788 | 893.879 | -0,60% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.099.840 | 906.928 | 1,88% | 0,00% | 1,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.061.149 | 3.636.247 | 1,21% | -0,17% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.275.244.300 | 491.931.476 | 1,60% | -0,01% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.131.590 | 16.451.036 | 0,40% | 0,01% | 0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.681.918.066 | 307.926.505 | 0,67% | 0,03% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 712.176.864 | 150.920.970 | 0,08% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.690.953.597 | 280.081.418 | 0,26% | -0,03% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.658.658 | 121.442.148 | 0,11% | -0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.934.282 | 23.730.311 | 0,10% | -0,00% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.684.194 | 196.163.148 | 0,21% | -0,00% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.323.542 | 15.361.474 | 0,21% | -0,00% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.676.997.678 | 2.293.601.068 | 0,56% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ