Στα 10,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,21%.
Σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,05% και τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/08/2022 09/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 08/08/2022 09/08/2022 | Μέση Απόδοση 08/08/2022 09/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 737.468.989 | 153.962.306 | -0,90% | 0,06% | -0,77% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.836.975.440 | 441.474.409 | -0,30% | 0,02% | -0,42% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.155.254 | 6.495.413 | -0,18% | -0,01% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.267.411 | 49.818.625 | -0,04% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.500.231 | 1.865.113 | -0,87% | -0,05% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.576.005 | 30.535.055 | -0,37% | -0,01% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.396.212 | 893.879 | -0,19% | 0,14% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.747.438 | 906.928 | -0,14% | 0,00% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.713.119 | 3.642.263 | -1,05% | 0,00% | -0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.255.184.366 | 492.000.877 | -0,13% | -0,01% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.874.388 | 16.449.791 | -0,66% | -0,03% | -0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.664.028.893 | 307.841.271 | -0,12% | 0,03% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 711.617.909 | 150.925.698 | -0,17% | -0,04% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.686.583.080 | 280.167.424 | -0,03% | 0,03% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.195.810 | 121.459.287 | -0,19% | -0,00% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.826.819 | 23.731.117 | -0,10% | -0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.129.482 | 196.164.070 | -0,02% | -0,01% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.004.909 | 15.361.474 | -0,29% | -0,00% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.617.245.754 | 2.293.694.999 | -0,21% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ