Στα 10,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,36% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/08/2022 08/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/08/2022 08/08/2022 | Μέση Απόδοση 05/08/2022 08/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 744.154.520 | 153.873.324 | 0,57% | -0,03% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.842.517.448 | 441.387.556 | 0,20% | -0,02% | 0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.290.220 | 6.495.871 | 0,17% | -0,01% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.420.226 | 49.836.320 | -0,02% | -0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.775.404 | 1.865.993 | 0,14% | -0,02% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.290.130 | 30.538.031 | 0,05% | -0,13% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.402.779 | 892.660 | -0,05% | 0,00% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.774.385 | 906.928 | 1,36% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.017.823 | 3.642.263 | 0,02% | -0,06% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.256.877.588 | 492.033.886 | 1,07% | -0,02% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.295.763 | 16.454.278 | 0,36% | -0,26% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.667.205.598 | 307.755.417 | 0,45% | 0,02% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 712.822.533 | 150.985.780 | 0,19% | 0,01% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.687.089.421 | 280.096.056 | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 440.052.685 | 121.459.636 | 0,04% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.936.565 | 23.731.696 | 0,12% | 0,00% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.191.161 | 196.191.069 | 0,09% | -0,01% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.457.109 | 15.361.618 | 0,10% | -0,00% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.639.571.359 | 2.293.508.382 | 0,33% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ