Στα 10,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,45%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/08/2022 05/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/08/2022 05/08/2022 | Μέση Απόδοση 04/08/2022 05/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 739.964.448 | 153.916.468 | -0,40% | -0,02% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.838.908.896 | 441.456.192 | -0,30% | 0,01% | -0,42% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.160.655 | 6.496.361 | -0,51% | 0,00% | -0,56% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.488.351 | 49.836.672 | 0,25% | 0,31% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.732.195 | 1.866.365 | -0,15% | 0,80% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.192.063 | 30.578.954 | -0,15% | 0,01% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.404.598 | 892.660 | -0,47% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.521.698 | 906.928 | -2,45% | 0,00% | -2,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.011.052 | 3.644.326 | -0,63% | 0,00% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.243.548.393 | 492.147.164 | -1,93% | -0,01% | -1,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.066.552 | 16.497.143 | -0,52% | -0,11% | -0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.655.189.951 | 307.704.742 | -0,55% | 0,08% | -0,64% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 711.463.928 | 150.973.639 | -0,46% | 0,01% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.687.415.573 | 280.156.318 | -0,14% | -0,02% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.870.383 | 121.458.454 | -0,42% | 0,00% | -0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.811.562 | 23.731.687 | -0,33% | -0,01% | -0,32% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 264.951.901 | 196.215.024 | -0,31% | -0,03% | -0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.303.115 | 15.361.906 | -0,30% | -0,01% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.604.005.314 | 2.293.841.003 | -0,55% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ