Στα 10,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,26% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/08/2022 04/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/08/2022 04/08/2022 | Μέση Απόδοση 03/08/2022 04/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 742.919.618 | 153.943.957 | 0,26% | 0,04% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.844.517.968 | 441.397.088 | 0,21% | 0,03% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.551.452 | 6.496.085 | 0,27% | 0,01% | 0,28% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.644.341 | 49.684.616 | -0,07% | -0,20% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.781.389 | 1.851.525 | 0,16% | 0,01% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.486.860 | 30.575.963 | 0,05% | 0,02% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.420.579 | 892.660 | 1,26% | 0,00% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.987.370 | 906.928 | -0,57% | 0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.195.860 | 3.644.307 | 0,93% | 0,23% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.268.067.793 | 492.213.943 | -0,46% | -0,05% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.403.818 | 16.514.934 | 0,57% | 0,03% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.669.820.203 | 307.445.368 | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 714.747.660 | 150.952.599 | 0,25% | 0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.689.861.253 | 280.221.419 | 0,20% | 0,03% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 441.733.830 | 121.458.454 | 0,26% | -0,00% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 108.172.018 | 23.733.099 | 0,19% | -0,00% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.765.730 | 196.266.917 | 0,19% | -0,05% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.766.271 | 15.362.754 | 0,19% | -0,03% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.661.844.012 | 2.293.562.616 | 0,08% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ