Στα 10,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,9% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/08/2022 03/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/08/2022 03/08/2022 | Μέση Απόδοση 02/08/2022 03/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 741.010.941 | 153.883.270 | 0,67% | 0,02% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.840.699.005 | 441.270.426 | 0,14% | 0,01% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.344.288 | 6.495.384 | -0,23% | -0,03% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.891.100 | 49.784.553 | 0,28% | 0,20% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.729.978 | 1.851.254 | 1,90% | 0,01% | 1,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.393.994 | 30.571.162 | 0,91% | -0,07% | 1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.377.866 | 892.660 | 0,49% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.096.468 | 906.928 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.927.304 | 3.635.764 | 1,47% | -0,01% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.273.905.444 | 492.468.326 | 0,21% | -0,05% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.040.741 | 16.509.567 | 0,93% | 0,22% | 0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.669.693.478 | 307.395.737 | 0,25% | 0,02% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 712.995.106 | 150.949.649 | 0,02% | -0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.686.435.456 | 280.139.694 | 0,14% | -0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 440.596.088 | 121.458.460 | -0,68% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.964.183 | 23.733.777 | -0,05% | -0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.272.849 | 196.362.320 | 0,08% | 0,01% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.465.609 | 15.367.183 | 0,14% | -0,07% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.653.839.896 | 2.293.676.112 | 0,20% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ