Στα 10,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,91% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 02/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/08/2022 02/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 01/08/2022 02/08/2022 | Μέση Απόδοση 01/08/2022 02/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 736.065.136 | 153.852.861 | -0,24% | 0,04% | -0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.838.202.991 | 441.223.762 | -0,10% | 0,01% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.521.189 | 6.497.015 | -0,05% | 0,00% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 340.930.225 | 49.686.216 | -0,02% | 0,03% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.136.905 | 1.851.148 | -0,59% | -0,02% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.632.467 | 30.593.107 | -0,41% | -0,01% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.361.240 | 892.660 | -0,42% | -0,15% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.084.221 | 906.928 | 0,91% | 0,00% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.508.388 | 3.636.094 | -0,49% | 0,02% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.271.267.907 | 492.695.285 | 0,67% | -0,02% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.452.791 | 16.473.329 | 0,82% | 0,38% | -0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.662.904.864 | 307.348.984 | 0,19% | 0,04% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 712.867.981 | 150.988.742 | -0,16% | -0,06% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.684.021.549 | 280.148.336 | -0,02% | 0,04% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 443.616.162 | 121.458.460 | -0,30% | -0,00% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 108.021.839 | 23.748.626 | 0,69% | 0,38% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.061.367 | 196.351.250 | -0,27% | -0,07% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.244.001 | 15.378.501 | -0,45% | -0,05% | -0,41% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.632.901.224 | 2.293.731.307 | 0,05% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ