Στα 10,62 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,83% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,71%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/08/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/08/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/08/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/07/2022 01/08/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/07/2022 01/08/2022 | Μέση Απόδοση 29/07/2022 01/08/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 737.845.283 | 153.786.901 | -0,21% | 0,04% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.840.026.359 | 441.179.327 | 0,04% | 0,03% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.558.912 | 6.497.004 | 0,15% | 0,02% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 340.998.717 | 49.669.348 | -0,03% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.321.555 | 1.851.459 | -0,50% | -0,11% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.416.710 | 30.595.533 | -0,30% | -0,10% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.375.415 | 893.973 | -0,71% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.912.934 | 906.928 | 1,83% | 0,00% | 1,83% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.649.854 | 3.635.499 | -0,09% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.262.853.276 | 492.813.187 | 1,48% | -0,02% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.936.621 | 16.410.748 | 0,08% | 0,02% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.657.978.306 | 307.228.525 | 0,38% | 0,01% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 713.983.993 | 151.079.577 | 0,02% | -0,42% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.684.305.219 | 280.029.393 | 0,33% | 0,03% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 444.964.747 | 121.458.479 | 0,95% | 0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.282.360 | 23.658.599 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.767.445 | 196.482.111 | -0,01% | -0,07% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 155.939.108 | 15.386.804 | -0,05% | -0,04% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.627.116.813 | 2.293.563.396 | 0,35% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ