Στα 10,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 1,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 59,87%% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,75%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/07/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/07/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/07/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/07/2022 29/07/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/07/2022 29/07/2022 | Μέση Απόδοση 28/07/2022 29/07/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 739.383.967 | 153.725.153 | 0,72% | 0,03% | 0,49% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.839.325.058 | 441.068.171 | 0,38% | 0,04% | 0,37% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.445.826 | 6.495.757 | 0,03% | 0,06% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.092.446 | 49.681.785 | -0,05% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.480.233 | 1.853.566 | 0,77% | -0,01% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.989.379 | 30.626.557 | 0,87% | 0,00% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.399.611 | 893.973 | -2,75% | 0,00% | -0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.572.140 | 906.928 | 1,33% | 0,00% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.676.408 | 3.635.499 | 0,84% | 0,00% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.244.436.496 | 492.909.376 | 1,08% | 0,01% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.886.521 | 16.408.106 | 0,97% | -0,34% | 1,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.647.973.015 | 307.198.983 | 0,71% | 0,07% | 0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 713.832.914 | 151.712.373 | 0,10% | 0,04% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.678.798.402 | 279.932.031 | 0,32% | 0,00% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 440.779.301 | 121.458.479 | 0,16% | -0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 107.122.680 | 23.658.550 | 0,19% | -0,01% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.795.194 | 196.629.319 | -0,05% | -0,01% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 156.023.995 | 15.393.524 | 59,87% | 60,76% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.590.013.587 | 2.294.188.132 | 1,06% | 0,27% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ