Στα 10,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,44% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,39%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/07/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/07/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/07/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/07/2022 06/07/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/07/2022 06/07/2022 | Μέση Απόδοση 05/07/2022 06/07/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 701.457.700 | 152.767.051 | 1,37% | 0,03% | 1,18% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.792.752.911 | 441.344.000 | 0,59% | 0,02% | 0,73% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.992.148 | 6.525.898 | 0,22% | -0,11% | 0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.639.094 | 49.610.671 | -0,39% | -0,63% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.702.220 | 1.861.830 | 1,44% | -0,08% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.449.458 | 30.599.427 | 1,06% | 0,05% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.567.496 | 894.350 | -0,01% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.568.569 | 10.305.795 | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.774.491 | 3.621.294 | 1,30% | -0,01% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.135.714.239 | 488.343.842 | -0,09% | -0,11% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.129.934 | 16.557.930 | 0,81% | -0,11% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.518.391.659 | 306.960.784 | 0,41% | 0,06% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 709.099.328 | 154.137.606 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.657.542.986 | 282.411.135 | 0,04% | -0,06% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.690.996 | 121.586.470 | 0,19% | -0,00% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 91.584.018 | 22.256.507 | 0,17% | 0,01% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.250.773 | 198.215.188 | -0,04% | -0,05% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 96.090.229 | 9.588.514 | 0,11% | 0,00% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.152.398.249 | 2.297.588.293 | 0,34% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ