Στα 10,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,39%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 3,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 30/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/06/2022 30/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/06/2022 30/06/2022 | Μέση Απόδοση 29/06/2022 30/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.278.077 | 152.303.549 | -0,59% | 0,11% | -0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.774.945.791 | 441.528.691 | -0,09% | 0,02% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.338.808 | 6.543.553 | 0,53% | -0,11% | 0,72% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 346.276.257 | 50.043.580 | 0,00% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.676.445 | 1.864.975 | 0,14% | -0,01% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.300.246 | 30.578.398 | -0,73% | 0,04% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.540.827 | 894.539 | -1,25% | -1,25% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.292.044 | 10.281.042 | -3,21% | 0,00% | -3,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.330.131 | 3.620.903 | -0,77% | 0,00% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.180.652.399 | 489.592.932 | -1,66% | -2,97% | -1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.129.921 | 16.612.688 | -1,68% | -0,23% | -1,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.523.501.567 | 306.773.096 | -0,55% | -0,02% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 703.534.199 | 154.302.394 | 0,57% | 0,01% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.660.492.415 | 283.532.548 | -0,19% | -0,05% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.455.882 | 121.591.489 | 0,41% | -0,00% | 0,89% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.968.748 | 22.237.600 | 0,29% | 0,00% | 0,47% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.958.841 | 198.763.098 | 0,24% | -0,06% | 0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.319.093 | 9.542.895 | -0,11% | -0,03% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.161.991.691 | 2.300.607.968 | -0,39% | -0,65% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ