Στα 10,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,31% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/06/2022 28/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 27/06/2022 28/06/2022 | Μέση Απόδοση 27/06/2022 28/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.436.862 | 152.023.602 | 0,22% | 0,09% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.779.756.096 | 441.175.262 | -0,06% | 0,04% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.674.219 | 6.550.597 | -0,22% | -0,03% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 345.843.281 | 49.811.544 | -0,07% | -0,05% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.505.521 | 1.864.719 | -1,93% | 0,03% | -1,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.501.540 | 30.565.088 | -0,56% | 0,02% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.610.468 | 905.429 | 0,28% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.378.511 | 10.281.042 | 0,31% | -0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.568.063 | 3.613.055 | -1,13% | 0,00% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.204.549.738 | 504.502.639 | 0,04% | -0,01% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.539.315 | 16.648.766 | 0,24% | -0,04% | 0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.531.520.035 | 306.786.935 | -0,10% | 0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 697.574.338 | 154.303.661 | -0,14% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.659.130.055 | 283.855.360 | -0,25% | -0,10% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.269.093 | 121.593.101 | -0,22% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.514.951 | 22.192.935 | -0,15% | 0,00% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 265.803.824 | 199.001.156 | -0,23% | -0,06% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.263.842 | 9.547.417 | 0,00% | 0,00% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.200.439.752 | 2.315.222.308 | -0,10% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ