Στα 10,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,36% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 27/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/06/2022 27/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/06/2022 27/06/2022 | Μέση Απόδοση 24/06/2022 27/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.897.489 | 151.885.475 | 0,86% | 0,10% | 0,83% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.780.770.025 | 440.996.818 | 0,18% | -0,05% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.841.804 | 6.552.421 | -0,35% | -0,04% | -0,34% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 346.077.316 | 49.834.653 | -0,32% | -0,43% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.066.390 | 1.864.165 | -0,73% | 0,03% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.519.249 | 30.560.135 | 0,14% | 0,09% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.600.370 | 905.429 | 1,36% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.283.730 | 10.281.266 | -1,25% | 0,00% | -1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.870.874 | 3.613.054 | -0,51% | 0,00% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.204.011.726 | 504.564.415 | -1,42% | -0,24% | -1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.394.190 | 16.656.004 | 0,39% | -0,12% | 0,92% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.534.177.555 | 306.755.818 | -0,55% | 0,00% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 698.536.996 | 154.319.045 | -0,30% | -0,06% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.663.265.198 | 284.146.602 | -0,18% | -0,06% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 428.228.085 | 121.596.675 | -0,30% | -0,00% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.653.716 | 22.192.929 | -0,25% | -0,02% | -0,33% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 266.404.433 | 199.118.882 | -0,44% | -0,24% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.253.129 | 9.547.417 | -0,29% | -0,01% | -0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.210.852.273 | 2.315.391.203 | -0,31% | -0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ