Στα 10,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 2,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/06/2022 24/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/06/2022 24/06/2022 | Μέση Απόδοση 23/06/2022 24/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 689.949.719 | 151.736.754 | 1,72% | 0,02% | 1,64% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.777.549.117 | 441.231.545 | 0,54% | -0,10% | 0,74% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.103.597 | 6.555.027 | -0,00% | 0,01% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 347.178.707 | 50.050.937 | -0,09% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.281.084 | 1.863.672 | 2,39% | -0,01% | 2,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.264.318 | 30.531.163 | 1,92% | 0,02% | 2,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.552.027 | 905.429 | 1,73% | 0,00% | 1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.665.945 | 10.281.266 | -0,24% | 0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.009.709 | 3.613.054 | 2,42% | 0,00% | 2,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.221.338.376 | 505.779.917 | -0,26% | -0,08% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.158.343 | 16.675.964 | 2,03% | 0,03% | 1,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.548.191.685 | 306.751.724 | 0,36% | -0,03% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 700.655.145 | 154.407.475 | -0,03% | 0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.666.236.480 | 284.319.754 | -0,08% | -0,02% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.503.410 | 121.600.326 | -0,04% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.881.122 | 22.197.305 | 0,08% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 267.583.646 | 199.598.744 | 0,11% | -0,09% | 0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.526.972 | 9.548.076 | 0,46% | 0,00% | 0,57% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.242.629.404 | 2.317.648.132 | 0,31% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ