Στα 10,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,23% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,78%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/06/2022 23/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/06/2022 23/06/2022 | Μέση Απόδοση 22/06/2022 23/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 678.310.883 | 151.712.542 | 0,10% | -0,01% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.767.961.369 | 441.695.239 | 0,04% | -0,03% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.105.210 | 6.554.436 | 0,31% | -0,05% | 0,40% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 347.504.415 | 50.094.033 | -0,15% | -0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.596.229 | 1.863.801 | 1,23% | 0,08% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.838.902 | 30.526.539 | 0,25% | -0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.491.462 | 905.429 | 0,80% | 0,00% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.739.993 | 10.281.266 | -0,19% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.372.545 | 3.613.054 | 0,47% | -0,04% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.224.537.002 | 506.172.907 | -0,11% | -0,01% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.962.966 | 16.670.975 | -0,78% | -0,02% | -0,73% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.539.112.443 | 306.842.551 | 0,29% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 700.874.249 | 154.383.682 | 0,40% | -0,02% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.667.623.048 | 284.388.284 | 0,26% | -0,01% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.689.840 | 121.605.791 | 0,67% | -0,00% | 0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.810.689 | 22.196.576 | 0,36% | 0,02% | 0,42% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 267.293.025 | 199.785.648 | 0,00% | -0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.092.003 | 9.548.076 | 0,11% | 0,00% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.210.916.275 | 2.318.840.829 | 0,18% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ