Στα 10,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,45% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/06/2022 22/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/06/2022 22/06/2022 | Μέση Απόδοση 21/06/2022 22/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 678.141.106 | 151.743.062 | -0,49% | 0,09% | -0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.767.981.816 | 441.875.074 | 0,02% | 0,06% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.873.387 | 6.557.795 | 0,31% | -0,08% | 0,45% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 348.018.365 | 50.146.993 | -0,10% | -0,19% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.249.512 | 1.862.399 | 0,17% | -0,06% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.388.548 | 30.527.443 | -0,28% | -0,16% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.463.884 | 905.429 | -2,15% | -0,08% | -2,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.797.840 | 10.281.266 | -0,60% | 0,00% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.250.287 | 3.614.529 | -0,55% | -0,20% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.225.919.025 | 506.248.372 | -0,41% | -0,02% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.428.694 | 16.675.052 | -0,73% | -0,09% | -0,49% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.531.647.067 | 306.855.601 | -0,15% | -0,03% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 698.085.020 | 154.421.903 | 0,45% | -0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.663.300.363 | 284.403.420 | 0,09% | -0,16% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.833.771 | 121.608.607 | 0,39% | -0,00% | 0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.480.643 | 22.192.119 | 0,22% | -0,07% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 267.293.025 | 199.785.648 | -0,31% | -0,40% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 94.986.619 | 9.548.076 | -0,03% | -0,07% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.194.138.972 | 2.319.252.788 | -0,08% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ