Στα 10,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,40%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,95% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 21/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/06/2022 21/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 20/06/2022 21/06/2022 | Μέση Απόδοση 20/06/2022 21/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.495.856 | 151.606.214 | 0,72% | -0,01% | 0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.767.714.030 | 441.597.459 | 0,05% | -0,13% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.638.447 | 6.563.363 | -0,28% | -0,10% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 348.375.378 | 50.242.116 | -0,18% | -0,12% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.201.690 | 1.863.456 | 1,95% | -0,02% | 1,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.886.807 | 30.577.847 | 1,23% | -0,01% | 1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.539.869 | 906.120 | 1,71% | -0,00% | 1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.984.057 | 10.281.266 | 1,35% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.395.687 | 3.621.838 | 1,09% | -0,16% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.231.005.804 | 506.342.487 | 1,33% | -0,03% | 1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.867.873 | 16.689.412 | 0,53% | -0,12% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.535.490.349 | 306.945.340 | 0,65% | -0,04% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 694.976.789 | 154.422.604 | -0,08% | 0,02% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.661.803.323 | 284.870.161 | -0,02% | -0,11% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.187.863 | 121.614.634 | 0,09% | -0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.280.747 | 22.208.701 | -0,09% | -0,00% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 268.118.243 | 200.587.327 | -0,08% | -0,13% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.016.722 | 9.554.837 | 0,08% | -0,04% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.201.979.535 | 2.320.495.182 | 0,40% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ