Στα 10,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 20/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/06/2022 20/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/06/2022 20/06/2022 | Μέση Απόδοση 17/06/2022 20/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 676.649.708 | 151.614.468 | 0,06% | 0,06% | -0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.766.841.447 | 442.158.857 | -0,15% | -0,06% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.845.219 | 6.569.650 | -0,28% | -0,10% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 349.001.349 | 50.301.444 | -0,08% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.662.390 | 1.863.884 | -0,30% | -0,10% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 176.706.211 | 30.581.371 | -0,17% | -0,16% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.480.240 | 906.120 | -0,39% | -0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.572.541 | 10.281.266 | 0,73% | 0,00% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.109.809 | 3.627.818 | -0,37% | -0,58% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.214.823.063 | 506.472.041 | 0,65% | -0,03% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.552.205 | 16.709.891 | 0,79% | -0,08% | 0,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.519.165.978 | 307.058.704 | 0,14% | -0,02% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 695.543.481 | 154.396.082 | -0,18% | 0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.662.104.058 | 285.191.386 | -0,24% | -0,13% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.806.843 | 121.615.649 | -0,22% | -0,01% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.360.478 | 22.209.066 | -0,17% | -0,12% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 268.324.408 | 200.845.958 | -0,41% | -0,27% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 94.945.304 | 9.558.690 | -0,14% | -0,13% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.161.494.734 | 2.321.962.344 | 0,01% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ