Στα 10,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,76%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 17/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/06/2022 17/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/06/2022 17/06/2022 | Μέση Απόδοση 16/06/2022 17/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 676.213.921 | 151.518.946 | -0,23% | -0,02% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.769.558.804 | 442.430.051 | -0,16% | -0,03% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.058.674 | 6.576.372 | -0,05% | -0,09% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 349.292.971 | 50.309.507 | -0,27% | -0,37% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.745.827 | 1.865.674 | -0,55% | -0,08% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.004.421 | 30.629.785 | -0,76% | -0,02% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.493.760 | 906.120 | -0,42% | -0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.352.445 | 10.281.266 | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.206.771 | 3.649.100 | 0,03% | 0,25% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.207.008.623 | 506.643.460 | 1,11% | -0,09% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.085.169 | 16.722.790 | -0,43% | -0,20% | -0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.515.691.720 | 307.133.613 | 0,49% | -0,07% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 696.783.375 | 154.390.027 | -0,07% | -0,08% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.666.170.966 | 285.576.619 | 0,29% | -0,16% | 0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.742.218 | 121.632.036 | 0,48% | -0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.518.238 | 22.235.964 | -0,20% | -0,01% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 269.424.372 | 201.392.471 | -0,60% | -0,38% | -0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.078.017 | 9.570.780 | 0,25% | -0,04% | 0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.160.430.292 | 2.323.464.581 | 0,23% | -0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ