Στα 10,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,74%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,34% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,13%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 15/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/06/2022 15/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/06/2022 15/06/2022 | Μέση Απόδοση 14/06/2022 15/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.732.797 | 151.544.507 | 0,56% | 0,07% | 0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.787.155.000 | 442.558.151 | 0,25% | -0,03% | 0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.240.693 | 6.595.498 | 0,18% | -0,12% | 0,34% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 350.736.688 | 50.530.891 | -0,13% | 0,05% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.612.884 | 1.869.640 | 1,70% | 0,00% | 1,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.907.442 | 30.615.435 | 0,56% | -0,40% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.614.500 | 906.062 | 1,38% | 0,13% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.986.702 | 10.281.266 | 2,34% | -0,01% | 2,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.860.400 | 3.645.852 | 1,71% | 0,35% | 1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.228.473.840 | 507.511.712 | 1,17% | -0,18% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.656.978 | 16.775.601 | 0,82% | -0,27% | 0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.539.131.551 | 307.426.843 | 1,23% | -0,01% | 0,97% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 698.689.671 | 154.655.518 | 0,43% | -0,32% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.668.823.501 | 286.345.816 | 0,71% | -0,14% | 1,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.221.566 | 121.661.470 | 1,04% | -0,01% | 0,80% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.880.961 | 22.242.642 | 0,49% | 0,68% | 0,40% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 271.221.677 | 202.518.284 | -0,03% | -0,28% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.733.947 | 9.580.172 | 0,84% | -0,07% | 0,93% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.255.680.798 | 2.327.265.359 | 0,74% | -0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ