Στα 10,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 2,29%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 4,72% και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 4,35%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/06/2022 14/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/06/2022 14/06/2022 | Μέση Απόδοση 10/06/2022 14/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 688.843.324 | 151.441.016 | -2,98% | 0,08% | -2,77% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.782.735.254 | 442.695.601 | -1,69% | 0,01% | -1,96% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.108.370 | 6.603.740 | -0,97% | -0,02% | -0,97% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.176.083 | 50.506.129 | -0,08% | 0,03% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.133.898 | 1.869.572 | -2,27% | -0,00% | -2,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.889.548 | 30.738.371 | -2,84% | 0,10% | -2,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.565.311 | 904.898 | -1,74% | -0,00% | -2,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.278.366 | 10.282.698 | -4,72% | -0,07% | -4,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.408.259 | 3.633.300 | -2,67% | 0,12% | -2,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.214.290.886 | 508.401.679 | -4,35% | -0,03% | -4,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.162.548 | 16.820.495 | -4,15% | -0,74% | -3,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.508.375.128 | 307.453.046 | -2,52% | 0,01% | -2,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 695.724.699 | 155.149.691 | -1,05% | -0,06% | -0,95% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.657.076.902 | 286.751.363 | -1,82% | -0,10% | -1,77% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.836.035 | 121.671.199 | -1,36% | -0,02% | -0,85% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 90.433.977 | 22.093.214 | -1,21% | -0,02% | -1,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 271.304.191 | 203.079.398 | -0,94% | -0,08% | -0,86% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 94.939.849 | 9.586.487 | -1,24% | -0,05% | -1,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.179.282.630 | 2.329.681.897 | -2,29% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ