Στα 10,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 1,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,88%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 10/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/06/2022 10/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/06/2022 10/06/2022 | Μέση Απόδοση 09/06/2022 10/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 710.000.042 | 151.320.324 | -1,53% | 0,07% | -1,31% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.813.411.678 | 442.633.233 | -0,70% | 0,04% | -0,80% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.840.887 | 6.605.158 | -0,01% | 0,01% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.454.317 | 50.493.275 | -0,12% | -0,22% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.787.694 | 1.869.579 | -1,57% | -0,13% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.183.350 | 30.707.681 | -1,65% | 0,01% | -1,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.628.562 | 904.898 | 0,58% | -0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.777.977 | 10.290.040 | -2,88% | 0,00% | -2,89% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.133.219 | 3.628.841 | -1,80% | 0,05% | -1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.269.562.692 | 508.545.907 | -2,55% | -0,02% | -2,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.770.608 | 16.946.537 | -2,68% | -0,02% | -2,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.573.274.728 | 307.436.602 | -1,55% | 0,00% | -1,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 703.089.997 | 155.235.886 | -0,25% | -0,02% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.687.825.154 | 287.049.127 | -0,99% | -0,07% | -1,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.602.970 | 121.690.090 | -0,83% | -0,01% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 91.543.971 | 22.096.612 | -0,39% | -0,07% | -0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 273.864.838 | 203.240.518 | -0,18% | -0,04% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 96.134.260 | 9.590.948 | -0,97% | -0,02% | -0,80% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.411.886.945 | 2.330.285.256 | -1,24% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ