Στα 10,54 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,61%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,54% και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,90%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/06/2022 09/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 08/06/2022 09/06/2022 | Μέση Απόδοση 08/06/2022 09/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 721.067.947 | 151.219.941 | -0,94% | 0,05% | -0,92% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.826.250.900 | 442.472.158 | -0,43% | 0,02% | -0,58% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 75.845.681 | 6.604.633 | -0,39% | -0,08% | -0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.859.264 | 50.603.553 | -0,06% | -0,03% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.248.126 | 1.871.940 | -1,90% | 0,10% | -2,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.309.194 | 30.706.002 | -1,38% | -0,00% | -1,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.607.548 | 904.898 | -2,54% | -0,00% | -2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.721.968 | 10.290.040 | -1,00% | 0,00% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.631.155 | 3.627.111 | -1,85% | -0,06% | -1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.302.830.912 | 508.640.351 | -0,80% | -0,07% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.497.193 | 16.950.193 | -1,24% | -0,02% | -1,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.613.899.321 | 307.423.177 | -0,66% | 0,01% | -0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 704.845.955 | 155.262.207 | -0,40% | -0,03% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.704.778.346 | 287.249.212 | -0,51% | -0,03% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.152.281 | 121.696.596 | -0,57% | -0,00% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 91.897.869 | 22.112.991 | -0,27% | -0,01% | -0,31% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 274.353.172 | 203.315.375 | -0,39% | -0,06% | -0,32% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 97.071.567 | 9.593.313 | -0,49% | -0,01% | -0,59% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.540.868.401 | 2.330.543.687 | -0,61% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ