Στα 10,60 δισ. ευρώ μειώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,05% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/06/2022 08/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/06/2022 08/06/2022 | Μέση Απόδοση 07/06/2022 08/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 727.939.721 | 151.141.873 | 0,05% | 0,13% | 0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.834.124.713 | 442.371.473 | -0,12% | 0,09% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.141.411 | 6.609.730 | -0,34% | -0,01% | -0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.067.041 | 50.620.508 | 0,15% | 0,16% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.815.560 | 1.870.101 | -1,17% | 0,01% | -1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.951.162 | 30.707.156 | -0,62% | 0,07% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.701.395 | 904.898 | 1,05% | -0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.053.322 | 10.290.040 | 0,19% | -0,04% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.152.385 | 3.629.152 | -0,95% | 0,00% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.313.310.129 | 508.984.932 | 0,06% | -0,14% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.307.600 | 16.953.972 | -0,41% | -0,08% | -0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.631.259.842 | 307.398.484 | -0,19% | 0,01% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 707.681.176 | 155.303.445 | -0,28% | 0,03% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.713.486.551 | 287.331.636 | -0,28% | -0,04% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.632.054 | 121.696.627 | -0,36% | -0,00% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.148.676 | 22.114.427 | -0,24% | -0,15% | -0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 275.413.882 | 203.444.663 | -0,35% | -0,17% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 97.547.921 | 9.594.102 | -0,47% | -0,03% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.604.734.538 | 2.330.967.219 | -0,17% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ