Στα 10,62 δισ. ευρώ μειώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/06/2022 07/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/06/2022 07/06/2022 | Μέση Απόδοση 06/06/2022 07/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 727.574.887 | 150.938.563 | 0,23% | 0,03% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.836.302.695 | 441.989.059 | 0,08% | -0,00% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.399.773 | 6.610.124 | 0,14% | -0,02% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.536.055 | 50.541.536 | -0,07% | -0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.169.386 | 1.869.832 | 1,25% | 0,02% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.153.959 | 30.686.827 | 0,57% | 0,01% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.663.070 | 904.898 | 0,84% | -0,21% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.989.020 | 10.294.214 | -1,14% | -0,03% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.422.088 | 3.629.152 | 0,08% | -0,28% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.312.577.949 | 509.677.661 | -0,99% | -0,09% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.574.738 | 16.967.631 | -0,36% | -0,01% | -0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.636.291.793 | 307.367.573 | -0,08% | 0,03% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 709.639.922 | 155.258.114 | 0,11% | -0,03% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.718.348.587 | 287.447.920 | -0,02% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.210.063 | 121.696.862 | 0,17% | -0,00% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.374.537 | 22.147.831 | 0,08% | 0,01% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 276.388.294 | 203.783.422 | 0,02% | -0,02% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 98.007.645 | 9.597.188 | 0,10% | 0,00% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.622.624.461 | 2.331.408.406 | -0,09% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ