Στα 10,63 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,09% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/06/2022 06/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/06/2022 06/06/2022 | Μέση Απόδοση 03/06/2022 06/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 725.922.291 | 150.888.154 | 0,18% | 0,00% | 0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.834.874.765 | 441.996.457 | -0,02% | -0,00% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.295.130 | 6.611.722 | -0,09% | 0,00% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.780.918 | 50.543.805 | -0,03% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.797.678 | 1.869.511 | -0,23% | -0,55% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.068.570 | 30.684.697 | 0,43% | 0,01% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.632.462 | 906.778 | 2,09% | -0,00% | 1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.368.784 | 10.297.444 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.400.085 | 3.639.299 | 0,31% | -0,26% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.325.724.105 | 510.156.636 | 0,26% | -0,01% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.810.418 | 16.969.212 | 1,02% | -0,01% | 0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.638.369.534 | 307.276.019 | 0,08% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 708.845.481 | 155.303.959 | -0,13% | -0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.718.622.934 | 287.438.286 | -0,28% | -0,01% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.478.365 | 121.697.163 | -0,27% | -0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.305.304 | 22.144.797 | -0,20% | -0,30% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 276.346.119 | 203.823.478 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 97.905.600 | 9.597.188 | -0,04% | 0,00% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.632.548.544 | 2.331.844.608 | 0,01% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ