Στα 10,62 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/06/2022 03/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/06/2022 03/06/2022 | Μέση Απόδοση 02/06/2022 03/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 723.352.722 | 150.847.744 | -0,16% | -0,01% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.834.282.352 | 441.938.977 | -0,08% | 0,01% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.364.766 | 6.611.427 | -0,16% | 0,01% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.877.335 | 50.540.141 | -0,05% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.865.750 | 1.879.878 | -1,93% | -0,01% | -1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.239.790 | 30.681.857 | -0,62% | -0,04% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.558.071 | 906.778 | -0,97% | -0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.273.694 | 10.297.444 | 1,00% | 0,01% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.312.105 | 3.648.693 | -1,15% | 0,03% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.322.292.024 | 510.190.622 | 0,84% | -0,02% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.147.288 | 16.971.271 | -0,35% | -0,06% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.636.237.012 | 307.252.293 | 0,15% | 0,02% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 709.766.019 | 155.315.905 | -0,22% | -0,03% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.723.458.621 | 287.476.298 | -0,07% | 0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.649.533 | 121.701.853 | -0,15% | -0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.492.003 | 22.210.642 | -0,26% | -0,06% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 276.346.119 | 203.823.478 | -0,13% | -0,03% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 97.944.817 | 9.597.188 | -0,02% | -0,04% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.629.460.022 | 2.331.892.489 | 0,06% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ