Στα 10,62 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 2,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 02/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/06/2022 02/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 01/06/2022 02/06/2022 | Μέση Απόδοση 01/06/2022 02/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 724.487.322 | 150.855.355 | 0,16% | 0,03% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.836.018.930 | 441.943.758 | 0,01% | 0,06% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.487.351 | 6.610.837 | -0,13% | 0,02% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.060.040 | 50.566.686 | -0,03% | -0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.452.595 | 1.880.017 | 1,80% | 0,08% | 1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.430.094 | 30.695.142 | 0,56% | -0,00% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.592.837 | 906.778 | 0,86% | -0,00% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.943.567 | 10.296.769 | -1,16% | 0,00% | -1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.641.278 | 3.647.432 | 1,33% | 0,03% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.311.276.825 | 510.304.789 | -1,37% | -0,26% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.375.371 | 16.981.572 | 0,52% | -0,04% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.632.232.542 | 307.196.939 | -0,27% | 0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 711.327.806 | 155.362.972 | -0,12% | -0,03% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.724.700.687 | 287.438.675 | -0,18% | -0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.295.805 | 121.706.216 | -0,21% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.735.589 | 22.224.352 | -0,12% | -0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 276.706.500 | 203.890.672 | 0,07% | -0,05% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 97.960.147 | 9.601.449 | 2,53% | 2,83% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.623.725.285 | 2.332.110.408 | -0,23% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ