Στα 10,64 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,26% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,76%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/06/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/06/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/06/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/05/2022 01/06/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 31/05/2022 01/06/2022 | Μέση Απόδοση 31/05/2022 01/06/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 723.331.106 | 150.805.833 | -0,07% | 0,11% | -0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.835.833.418 | 441.690.803 | -0,01% | 0,09% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.584.800 | 6.609.691 | -0,09% | 0,02% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.150.483 | 50.569.407 | -0,05% | -0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.913.905 | 1.878.457 | -0,35% | 0,12% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.351.151 | 30.695.731 | -0,35% | -0,09% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.562.060 | 906.778 | -0,73% | -0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.331.045 | 10.296.769 | 1,26% | 0,00% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.264.229 | 3.646.356 | -0,55% | 0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.329.546.839 | 511.636.658 | 0,76% | -0,34% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.035.565 | 16.988.357 | -0,69% | 0,01% | -0,72% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.639.271.470 | 307.163.716 | 0,26% | 0,02% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 712.182.702 | 155.404.866 | -0,19% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.727.847.995 | 287.454.687 | -0,15% | 0,05% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.193.233 | 121.706.099 | -0,27% | -0,01% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.843.693 | 22.224.489 | -0,21% | -0,00% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 276.518.573 | 203.987.120 | -0,29% | -0,08% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 95.541.615 | 9.337.488 | 0,05% | 0,31% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.648.303.881 | 2.333.003.304 | 0,08% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ