Στα 10,63 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,24% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 31/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/05/2022 31/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 30/05/2022 31/05/2022 | Μέση Απόδοση 30/05/2022 31/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 723.851.197 | 150.645.529 | 0,14% | 0,09% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.836.085.989 | 441.283.747 | -0,17% | 0,07% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.657.266 | 6.608.432 | -0,13% | 0,00% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.314.881 | 50.610.113 | -0,01% | 0,12% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.018.659 | 1.876.218 | 0,12% | 0,06% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.020.394 | 30.723.248 | -0,20% | 0,02% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.588.293 | 906.778 | 1,24% | -0,00% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.917.115 | 10.296.769 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.421.068 | 3.646.345 | -0,30% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.319.569.776 | 513.399.614 | -0,29% | 0,02% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.486.211 | 16.987.207 | -0,66% | 0,20% | -0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.632.437.482 | 307.105.301 | -0,00% | 0,09% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 713.539.302 | 155.422.984 | -0,09% | -0,01% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.730.501.725 | 287.312.169 | -0,14% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.371.456 | 121.713.188 | -0,25% | -0,01% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.042.458 | 22.225.372 | -0,16% | -0,20% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 277.313.670 | 204.145.934 | -0,04% | -0,03% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.493.975 | 9.309.013 | -0,32% | -0,02% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.639.630.917 | 2.334.217.962 | -0,11% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ