Στα 10,65 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,75% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,30%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 30/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/05/2022 30/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 27/05/2022 30/05/2022 | Μέση Απόδοση 27/05/2022 30/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 722.856.140 | 150.515.104 | 0,59% | 0,08% | 0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.839.212.834 | 440.981.578 | 0,05% | 0,12% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.756.087 | 6.608.110 | -0,23% | 0,05% | -0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.337.491 | 50.547.132 | 0,02% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.983.564 | 1.875.076 | 0,13% | 0,38% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.405.294 | 30.718.021 | 0,31% | 0,08% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.544.240 | 906.778 | 0,56% | -0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.909.874 | 10.296.769 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.505.215 | 3.646.345 | 0,45% | 0,11% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.323.404.370 | 513.321.014 | -0,01% | -0,12% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.923.035 | 16.952.463 | 0,75% | -0,03% | 0,85% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.632.533.002 | 306.815.637 | 0,06% | 0,05% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 714.182.705 | 155.442.676 | -0,24% | -0,01% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.732.957.518 | 287.320.439 | -0,02% | 0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.457.487 | 121.719.489 | -0,18% | -0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.194.043 | 22.269.271 | -0,12% | -0,03% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 277.437.873 | 204.208.207 | -0,30% | -0,12% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.798.568 | 9.311.203 | 0,01% | -0,05% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.651.399.340 | 2.333.455.310 | 0,04% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ